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Ziel:
Auf Basis der Portfoliotheorie lernen Sie, das Verhältnis von Rendite und Risiko Ihres Portfolios mittels statistischer Analyseverfahren zu optimieren, und können dementsprechend Ihre Investmententscheidungen treffen. Wesentliche Kennzahlen wie Betafaktor, Korrelation und Kovarianz werden im Detail vorgestellt und unterstützen das Grundverständnis für diesen Investmentansatz.

Zielgruppe:
Alle Personen, insbesondere engagierte Anleger/-innen, die einen detaillierten Einblick in die Thematik gewinnen und aktiv ihr Portfolio verwalten möchten.

Inhalt:
- Renditen: einfache Rendite, geometrische Durchschnittsrendite, Geldgewichtung, Yield-To-Maturity (YTM), stetige Renditen, Continuous Compounding
- Überlegungen zu effizienter Diversifikation
- Messung von Kursschwankungen: Standard Deviation (Volatilität), Downside Deviation, Beta (relative Schwankungsbreite, Marktrisiko)
- Risikoprämie
- Risikokennzahlen
- Korrelation und ihre Auswirkung
- Minimum-Varianz-Modell
- Zielfunktion und Indifferenzkurve
- Einsatz von Alternative Investments
- Rechenbeispiele
- Einsatz von MS Excel

Anbieter: WIFI Management Forum Wien
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